寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2015年上半年公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

 

　　寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2015年上半年公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

　　一、募集資金基本情況

 

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準寧波繼峰汽車零部件股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]181號）批準，寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股6,000萬股，每股發(fā)行價7.97元，募集資金總額為47,820.00萬元，扣除各項發(fā)行費用3,893.84萬元后的募集資金凈額為43,926.16萬元。募集資金款項已由主承銷商東方花旗證券有限公司于2015年2月17日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金到位情況經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了中匯會驗[2015]0320號《驗資報告》。

 

　　公司募集資金于2015年2月17日到賬，不存在以前年度使用的情況。公司2015年1-6月份，募集資金使用金額為32599.74萬元(含手續(xù)費支出0.34萬元)，當前余額為11473.53萬元（含理財收入及利息147.1萬元）。

 

　　二、募集資金管理情況

 

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司制定了《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司募集資金管理辦法》并嚴格按照有關規(guī)定管理募集資金的使用。公司和保薦機構東方花旗證券有限公司分別與上海浦東發(fā)展銀行寧波分行北侖支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司寧波金豐支行、招商銀行股份有限公司寧波江東支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。該協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

 

　　截至2015年6月30日，公司募集資金專項存儲賬戶及余額情況如下：

 

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　　注：初始存放金額為扣除2987.484萬元承銷費用后的實際募集資金到賬金額；期末余額含募集資金到賬前已支付但未從募集資金賬戶劃轉的發(fā)行費用及尚未支付的發(fā)行費用。

 

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

 

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況見附表。

 

　?。ǘ┠纪俄椖肯绕谕度爰爸脫Q情況

 

　　截止2015年2月28日，公司募投項目自籌資金累計投入金額23,204.17萬元，其中汽車頭枕總成、支桿及扶手總成項目22,258.38萬元，研發(fā)中心項目945.79萬元。2015年3月9日，經公司第二屆董事會第三次會議批準，公司以截止2015年2月28日為時點使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，自籌資金預先投入金額為23,204.17萬元，扣除已承諾自籌投入的2,400萬元后，公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為20,804.17萬元。

 

　　（三）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產品情況

 

　　公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行結構性存款或購買保本型理財產品的議案》，授權董事長在1.6億額度內實施委托理財?shù)南嚓P事宜。董事會審議通過后，公司用募集資金購買了如下結構性存款：

 

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　　結構性存款到期后，公司已如期收回本息。

 

　　公司第二屆董事會第四次會議、2014年度股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行結構性存款或購買保本型理財產品的議案》，授權董事長在1.6億額度內實施委托理財?shù)南嚓P事宜，并在上述額度內資金可滾動使用，授權期限為一年。經2014年年度股東大會批準，公司滾動使用募集資金購買了如下理財產品：

 

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　　報告期，上述委托理財仍在理財期限內。

 

　　四、變更募投項目的資金使用情況

 

　　本報告期，公司不存在變更募投項目的情況。

 

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

 

　　公司嚴格按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定管理和使用募集資金。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務，不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況

 

　　特此公告。

 

　　寧波繼峰汽車零部件股份有限公司董事會

 

　　2015年8月27日

 

　　附表：

 

　　募集資金使用情況對照表

 

　　單位：萬元